Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.138 | 24.283 | 23.156 | 1.127 | |
Baten | -7.909 | -8.130 | -8.110 | -20 | |
Mutaties reserves | -2.253 | -4.553 | -3.677 | -876 | |
Totaal Thema | 11.977 | 11.601 | 11.370 | 231 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Onderhoud (incidenteel voordeel op de lasten van € 165.000)
De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door planmatige onderhoudswerkzaamheden werktuigbouwkundig locatie stadhuis, verlichting Boekenberg en onderhoud bomen welke mede door ontwikkeling van marktomstandigheden een doorloop hebben in boekjaar 2023. Vervolgens is vastgesteld dat bij een aantal onderhoudsprojecten de kosten lager zijn uitgevallen dan voorzien. Daarentegen wordt de overschrijding op het correctieve onderhoud veroorzaakt door een aantal noodzakelijke ingrepen om de functionaliteit van de accommodatie weer te krijgen op het op dit moment gehanteerde kwaliteitsniveau.
- Sport (incidenteel nadeel op de baten van € 167.000)
De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat het seizoen 2021 - 2022 een huurderskorting is toegepast en de sporttarieven niet jaarlijks worden geindexeerd.
- Exploitatiebudget ventilatie kinderdagverblijven en sporthal De Akkers (incidenteel voordeel op de lasten van € 205.000)
In de 2e tussenrapportage 2022 is budget beschikbaar gesteld voor de ventilatie kinderdagverblijven en sporthal De Akkers. De verwachting is dat het project wordt gestart in het 1e kwartaal 2023. Het voorstel is om de incidentele middelen over te hevelen naar 2023.
- Reserve onderhoud gebouwen (incidenteel nadeel op de reserve van € 564.000)
Zoals toegelicht is er op met name planmatig onderhoud een voordeel te zien door vertraging in de uitvoering. Dit geldt voor dit programma maar ook voor programma 6 (daar staat het stadhuis geraamd). Het daar ontstane voordeel wordt gestort in de reserve onderhoud gebouwen en leidt hier tot een nadeel.
- Reserve onderwijshuisvesting (incidenteel nadeel op de reserve van € 110.000)
De kosten voor de onderwijshuisvesting zijn lager uitgevallen dan voorzien. Dat leidt tot een lagere onttrekking en daarmee hier tot een nadeel.
- Reserve verduurzaming gemeentelijke panden (incidenteel nadeel op de reserve van € 100.000
De uitgaven voor de compensatie sportvereniging ivm verduurzaming (€ 75.000) zijn in 2022 nog niet uitgekeerd. Daardoor is de geraamde onttrekking niet noodzakelijk. Daarnaast wordt de investering voor verduurzaming gemeentelijk gebouwen pas in 2023 geactiveerd en dat betekent dat de onttrekking ter dekking van een gedeelte van de kapitaallasten (€ 25.000) niet noodzakelijk is. Dit leidt hier tot een nadeel van € 100.000